德纳公司公布2023年第三季度财务业绩

主要亮点

销售额为27亿美元，同比增长1.34亿美元，增幅为5%。归属于Dana的净收益为1900万美元，同比增加1.07亿美元。摊薄后每股收益为0.13美元，摊薄调整后每股收益为0.30美元，同比增长0.06美元。调整后息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为2.42亿美元，同比增长了5000万美元，增幅为26%。调整后EBITDA利润率为9.1%，同比提高150个基点。

德纳产品

德纳董事长兼首席执行官James Kamsickas

德纳董事长兼首席执行官James Kamsickas表示：“德纳的销售额强劲，达到27亿美元，尽管UAW罢工对北美轻型车业务的两个主要客户产生了影响，但我们在第三季度的利润率提高了150个基点。随着客户需求复苏和更一致的发展模式有助于抵消通胀压力，德纳继续在运营中表现出色。业务方面的加强归功于我们广泛的全球客户群和跨移动市场间的平衡以及我们成功上线了众多新项目并赢得了新业务。”

2023年第三季度财务业绩

2023年第三季度的销售额总计为26.7亿美元，而2022年同期为25.4亿美元，增长了1.34亿美元，这得益于市场需求增加、成本补偿以及现有销售订单的转化，部分增长由涉及我们两个主要客户的UAW罢工导致的需求下降所抵消。

2023年第三季度经调整息税折旧摊销前利润为2.42亿美元，而2022年同期为1.92亿美元。2023年第三季度利润率提高了 150个基点，这主要是由于销量和盈利组合的增加、客户价格补偿、客户订单模式的改善推动了制造效率的提高以及净商品成本的降低。这些改善被持续的通胀成本压力部分抵消。

归属于德纳的净利润为1900万美元，或每股0.13美元，而2022年第三季度的净亏损为8800万美元，或每股0.61美元。去年第三季度的亏损是由1.91亿美元的非现金商誉减值推动的。

2023年第三季度归属于德纳的调整后净利润为4300万美元，摊薄后每股收益为0.30美元，而2022年调整后净收益为3400万美元，每股收益为0.24美元。

2023年第三季度营运现金流为1.12亿美元，而2022年同期为1.71亿美元。自由现金流为500万美元，而2022年第三季度的自由现金流为7700万美元。今年第三季度的现金使用受到与项目启动相关的营运资金需求增加以及已有新业务的资本性支出增加的推动。

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高级副总裁兼首席财务官Timothy Kraus表示：“UAW罢工严重影响了我们在北美的一些业务，而我们在世界其他地区的重型车辆业务和运营基本上没有受到影响。由于我们的资产负债表和资产结构的实力，德纳从根本上保持强劲。如果所有UAW罢工在10月底之前得到解决，德纳预计销售额和利润将保持在我们之前指导范围的中点。如果到年底，包括福特在内的所有底特律3客户都无法达成解决方案，预计我们的销售额将减少约5亿美元。”

更新后的2023年财务目标

假设UAW罢工至10月31日，销售额为107亿美元，如至12月31日，则为102亿美元；

假设UAW罢工至10月31日，调整后的息税折旧摊销前利润为8.5亿美元，如至12月31日，则为7.6亿美元，隐含调整后EBITDA利润率约为8%，处于该区间的高端；

假设UAW罢工至10月31日，摊薄调整后每股收益为0.80美元，如至12月31日，则为0.30美元；

假设UAW罢工至10月31日，营运现金流约为4.9亿美元，如至12月31日，为3.75亿美元；

假设UAW罢工至10月31日，自由现金流2000万美元，如至12月31日，则为1.35亿美元。