广西首家跨国公司外汇资金集中运营管理花落柳工

2014年12月，股份公司首笔境外直贷资金512万美元由中银香港顺利汇入国内账户，标志着柳工跨国公司外汇资金集中运营管理业务(即全球现金池)搭建成功，实现境内外资金渠道联通，公司可更便利的借助境外市场低成本融资优势，降低总体融资成本。

2014年4月，国家外汇管理局发布了相关规定，进一步创新和深化跨国公司外汇资金集中运营管理改革试点。为更深入了解相关政策及全球资金池业务知识，股份公司财务部门派出相关人员参加业务培训。同时，公司积极向国家外汇管理局广西区分局提出申请，并对银行进行招投标，通过全面比较确定合作银行。2014年10月8日，国家外汇管理局柳州市中心支局正式批复申请，同意我股份公司成为广西首家获批开展跨国公司外汇资金集中运营管理业务的试点企业。获得批复后，公司财务部门与合作银行积极对接，完善跨境业务运营方案，于11月末顺利签订跨境资金池协议。

上月，股份公司顺利完成了广西跨境现金池业务的第一笔交易。此次公司再次把握住政策改革红利，搭建全球现金池，实现公司内部各关联企业之间“纵横上下”的资金跨境划转，不仅变外部融资为内部融资，减少利息支出，而且改善资金流动性管理，增加收益，还可以提高现金透明度，加强资金控制。